Systems dynamics model for the expanded S&amp;OP process

Domingos, Jean Carlos; Politano, Paulo Rogério; Pereira, Néocles Alves

doi:10.1590/0104-530X1702-14

Jean Carlos Domingos

Faculdade de Gestão e Negócios, Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Av. João Naves de Ávila, 2121, CEP 38408-100, Uberlândia, MG, Brasil, e-mail: jedomingos@yahoo.com.br

Paulo Rogério Politano

Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, Rod. Washington Luís, Km 235, CEP 13565-905, São Carlos, SP, Brasil, e-mail: paulo@dc.ufscar.br; neocles@ufscar.br

Néocles Alves Pereira

Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, Rod. Washington Luís, Km 235, CEP 13565-905, São Carlos, SP, Brasil, e-mail: paulo@dc.ufscar.br; neocles@ufscar.br

Previsão de vendas - 0
Família de produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Família Produto A	18	25	13	16	18	37	31	40	40	30	42	23
Família Produto B	29	12	12	15	9	11	16	28	28	44	36	19
Família Produto C	17	9	8	9	7	13	13	16	16	18	23	28
Família Produto D	4	3	2	6	6	22	23	27	20	14	8	4
Família Produto E	3	2	2	3	6	16	22	14	20	19	11	8
Previsão de vendas - 1
Família de produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Família Produto A	22	30	16	19	22	44	37	48	48	36	50	28
Família Produto B	35	14	14	18	11	13	19	34	34	53	43	23
Família Produto C	20	11	10	11	8	16	16	19	19	22	28	34
Família Produto D	5	4	2	7	7	26	28	32	24	17	10	5
Família Produto E	4	2	2	4	7	19	26	17	24	23	13	10

Plano de Estoque – 0
Família de produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Família Produto A	60	61	75	84	92	84	81	66	50	44	23	26
Família Produto B	21	31	39	45	57	67	72	65	58	32	14	15
Família Produto C	11	17	25	31	40	42	44	45	45	43	35	20
Família Produto D	21	31	39	46	51	49	40	40	27	13	12	15
Família Produto E	11	20	34	47	58	54	42	38	22	6	3	4
Plano de Estoque – 1
Família de produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Família Produto A	22	22	19	28	34	43	44	44	45	38	33	26
Família Produto B	21	16	14	14	14	22	29	40	43	40	34	24
Família Produto C	14	10	10	12	13	17	18	20	23	28	27	22
Família Produto D	4	4	6	14	20	29	28	24	17	10	6	4
Família Produto E	3	3	4	10	18	21	22	21	20	15	9	5

Fator A = Previsão de Vendas	Fator B = Plano de estoque de produto acabado
	B₀		B₁
	Fator C = Cobertura do estoque de matéria-prima
	C₀	C₁	C₀	C₁
A₀	A₀ B₀ C₀	A₀ B₀ C₁	A₀ B₁ C₀	A₀ B₁ C₁
A₁	A₁ B₀ C₀	A₁ B₀ C₁	A₁ B₁ C₀	A₁ B₁ C₁

Planos	Lucro Líquido Total	% Margem Líquida	% Margem Contribuição	% Utiliz. Cap.Restrita	% Atend. Plano Vendas	Volume Produção
A₀ B₀ C₀	13.739.395,99	6,79	28,30	95,21	100,00	1.006,80
A₀ B₀ C₁	14.691.322,71	7,25	28,70	75,92	100,00	1.012,10
A₀ B₁ C₀	10.816.290,99	5,35	27,68	108,82	99,95	1.028,00
A₀ B₁ C₁	12.645.545,27	6,23	28,71	84,27	100,00	1.029,30
A₁ B₀ C₀	21.843.267,22	8,95	29,53	119,95	100,00	1.217,70
A₁ B₀ C₁	23.259.964,66	9,50	30,03	94,58	100,00	1.228,30
A₁ B₁ C₀	19.901.326,49	8,27	28,77	131,65	99,23	1.227,50
A₁ B₁ C₁	21.923.018,96	8,95	29,89	102,49	100,00	1.239,30

Termo usado no modelo	Definição
CapacidadeRestrita	Representa as horas de capacidade disponível para cada centro restritivo.
CapacidadeTotal	Representa as horas totais de capacidade disponível de todos os centros produtivos.
ContasPagar	Variável que acumula os valores de contas a pagar à vista.
ContasPagar Prazo	Variável que acumula os valores de contas a pagar a prazo.
ContasReceber	Variável que acumula os valores de contas a receber.
CustoEstqMP	Representa os valores totais de custo em estoque das famílias de matéria-prima.
CustoEstqProd	Representa os valores totais de custo em estoque das famílias de produto acabado.
Demanda	Armazena o valor médio da previsão de demanda utilizada para definição do plano de estoque por taxa de cobertura.
Divida Emprestimo	Acumula o montante de capital tomado como empréstimo.
EstoqMat KG	Representa a quantidade em estoque das famílias de matéria-prima.
EstoqProd	Representa a quantidade em estoque das famílias de produto acabado.
Faturamento emProcesso	Acumula os valores de receita em processo de faturamento.
Imobilizado Custo	Representa o valor total ativo imobilizado destinado à produção.
Imobilizado Despesa	Representa o valor total ativo imobilizado destinado a despesas.
Producao	Acumula a quantidade de produto acabado que está em processo de fabricação.
Suprimento	Acumula a quantidade de itens de matéria-prima em processo de compras.
SuprimentoR$	Acumula os valores de custo dos itens de matéria-prima em processo de compras.
WIP GGP	Acumula os valores de custo em processo de produção referente aos gastos gerais de produção.
WIP MO	Acumula os valores de custo de mão de obra em processo de produção.
WIP MP	Acumula os valores de custo de matéria-prima em processo de produção.

Termo usado no modelo	Definição
Amortizacao	Taxa de amortização da dívida referente ao empréstimo realizado.
Depreciacao Custo	Taxa de depreciação que é apropriada para o custos de produção.
Depreciacao Despesas	Taxa de depreciação que é apropriada como despesas.
Emprestimo bancario	Taxa de entrada para o empréstimo tomado.
EntGGP	Taxa de entrada dos gastos gerais de produção para WIP.
Termo usado no modelo	Definição
EntMO R$	Taxa de entrada dos custos de mão de obra para WIP.
EntradaPrev	Taxa de entrada dos valores de previsão de venda.
EntradaR$ MP	Taxa de entrada dos valores de custos dos itens de matéria-prima adquirido para o estoque de famílias de matéria-prima.
EntradaR$ MPProcesso	Taxa de entrada dos custos de matéria-prima para WIP.
EntradaR$ Produtos	Taxa de entrada dos custos dos produtos produzidos para o estoque de famílias de produto acabado.
EntradasCaixa	Taxa de saída dos valores de receitas do saldo de contas a receber para entrada no caixa.
EntregaMP	Taxa de entrada de itens de matéria-prima adquirida para o estoque de famílias de matéria-prima.
Faturamento	Taxa de saída dos valores de receitas do saldo de faturamento em processo.
FluxoEntrada	Taxa de entrada de valores de receitas para o caixa.
FluxoSaida	Taxa de saída de valores do caixa para pagamento.
HorasAdicionais	Taxa de horas adicionais para incremento de capacidade nos centros restritos.
HorasAdicTotal	Taxa de horas adicionais para incremento da capacidade total.
MatCompra	Taxa de recebimento de matéria-prima.
MatCompra R$	Taxa de recebimento de matéria-prima em valores de custo.
Ordens	Taxa de entrada de ordens de produção para o processo de fabricação.
PerdasInadimplencia	Taxa de saída do saldo de contas a receber por perdas por inadimplência.
RedHorasTotal	Taxa de saída de horas para redução da capacidade total.
ReducaoHoras	Taxa de saída de horas para redução da capacidade dos centros restritos.
ReqCompras	Taxa de entrada de requisições de compras de matéria-prima para processo de aquisição.
ReqCompras R$	Taxa de entrada de requisições de compras em valores de custo para o processo de aquisição.
SaidaMP KG	Taxa de saída em quantidades de matéria-prima do estoque por transferência para produção.
SaidaR$ MP	Taxa de saída em valores de custo de matéria-prima do estoque por transferência para produção.
SaidaR$ MPProcesso	Taxa de saída em valores de custo de matéria-prima em WIP.
SaidaR$ Produtos	Taxa de saída de produtos vendidos em valores de custos.
SaidasCaixa	Taxa de saída de valores do saldo de contas a pagar à vista.
SaidasCaixa Parcelas	Taxa de saída de valores do saldo de contas a pagar a prazo.
SaiGGP	Taxa de saídas dos gastos gerais da produção em WIP.
SaiMO R$	Taxa de saída dos custos de mão de obra em WIP.
Titulos aPagar	Taxa de entrada dos valores de títulos a pagar à vista.
Titulos aPagarPrazo	Taxa de entrada dos valores de títulos a pagar a prazo.
TxProducao	Taxa de saída de produtos acabados do processo de fabricação.
ValorVendas	Taxa de entrada dos valores de vendas para o processo de faturamento.
Vendas	Taxa de saída das quantidades vendidas de produto acabado.

Termo usado no modelo	Definição
AjusteCpRest	Efetua o cálculo de horas necessárias para ajustar a capacidade do centro restrito à capacidade planejada.
AjusteCpRest LimitCaixa	Efetua o cálculo que limita o ajuste de horas em função das restrições de caixa.
AjusteCpTotal	Efetua o cálculo de horas necessárias para ajustar a capacidade total à capacidade planejada.
Alfa	Coeficiente de ajuste alfa para suavização de média de previsão de vendas.
BaixaMP	Calcula os valores de custo de matéria-prima a serem baixados do WIP.
BOM	Lista de materiais por família de produto.
CobertEstq	Tempo de cobertura de estoque de produto acabado planejado para o horizonte de tempo definido para o S&OP.
CobertEstqMP	Tempo de cobertura de estoque de matéria-prima planejado para o horizonte de tempo definido para o S&OP.
Comissoes	Efetua o cálculo de comissão.
Compras Aprovadas	Calcula o volume de compras de matéria-prima aprovadas pelas restrições de caixa.
ConsumoMP	Calcula o consumo de matéria-prima para as ordens de produção em processo.
CpAdicional	Calcula o total de horas de capacidade adicional para os centros restritos.
Termo usado no modelo	Definição
CpNec	Variável que armazena qual o centro restrito da família e a quantidade total de horas necessárias do centro para a produção das quantidades definidas no plano de produção.
CpNec LimitCaixa	Calcula o total de horas de capacidade adicional que foram aprovadas pela restrição do caixa
CpPadrao	Horas de capacidade padrão para cada centro restrito.
CpRest PorFamilia	Variável que relaciona o centro restrito com a família, ou seja, diz qual é o centro restritivo para a família.
CpTotalNec	Calcula o total de horas planejadas para a capacidade total para atender ao plano de produção
CpTotalPadrao	Horas de capacidade total padrão.
CpUtilizada	Indicador de desempenho que calcula o percentual de utilização da capacidade dos centros restritos.
CustIndHora	Calcula os custos indiretos rateados por hora produzida.
CustoHora	Calcula o custo de mão de obra em função das horas efetivamente consumidas no processo de produção.
CustoMedio MP	Calcula o custo médio de matéria-prima consumida para produção de uma unidade de produto.
CustoMO	Calcula o custo total de mão de obra consumida nas ordens de produção concluída.
CustoMP OP	Calcula o custo médio de matéria-prima consumida nas ordens produção concluída.
CustoProdutos Vendidos	Calcula custo dos produtos vendidos por família de produto acabado.
CustosInd FabVar	Calcula o custo indireto varíavel consumido nas ordens de produção concluída.
CustosProdutos Vendidos Total	Custo total de todos os produtos vendidos.
CustoUnit DiretoVariavel	Calcula o custo direto variável por unidade de família de produto.
CustoUnit MedMovel	Calcula o custo unitário médio móvel do produto acabado.
CustoUnit MP	Calcula o custo unitário médio móvel de cada item matéria-prima.
CustoUnit Variavel	Calcula o custo unitário variável.
CustoUnitario	Calcula o custo unitário do produto produzido no período.
CustoUnitario MaoObra	Calcula o custo unitário de mão de obra apropriada no produto acabado.
DepesasGerais	Realiza o somatório de todas as despesas.
Despesas	Calcula as despesas a pagar.
Despesas Administrativas	Calcula as despesas administrativas.
Despesas Comerciais	Calcula as despesas com comercialização.
Despesas Financeiras	Calcula as despesas financeiras.
EBTIDA	Indicador de desempenho que calcula o índice EBTIDA.
EstoqProd Total	Realiza o somatório de todos os produtos em estoque.
Estq Desejado	Plano de estoque desejado.
Faturamento Total	Realiza o somatório das receitas de vendas.
Fim Embolso	Período de termíno das parcelas de embolso.
Gastos Producao	Gastos de produção a pagar.
GastosFixo Producao	Valor mensal dos gastos fixos de produção.
GastosGerais Producao	Calcula o total dos gastos gerais de produção, considerando custos fixos, depreciação e custos indiretos variáveis.
Giro Estoque	Indicador de desempenho que calcula o giro de estoque de produtos.
HoraRestrita Unid	Horas utilizadas da capacidade restrita para a produção de uma unidade da família de produto.
Horas ConsumidaFam	Total de horas consumida da capacidade total por família para as ordens concluídas.
Horas Utilizadas	Total de horas planejadas para ordens liberadas.
HorasEfetiva	Calcula o total de horas capacidade restrita efetivamente disponível para a execução do plano de produção.
HorasTotal Consumida	Calcula o total de horas de capacidade consumida na execução da produção.
HorasTotal Unid	Total de horas utilizadas da capacidade total para a produção de uma unidade de cada família de produto.
HorasUtiliz CentroFam	Total de horas utilizadas por família em cada centro produtivo.
Impostos IRCSSL	Calcula o valor dos impostos I.R. e C.S.L.L. por família no período.
Impostos SobreVenda	Calcula o valor dos impostos sobre a venda por família no período.
ImpostosIRCSSL Total	Calcula o valor total dos impostos I.R. e C.S.L.L. do período.
ImpostosSobreVenda Total	Calcula o valor total dos impostos sobre a venda no período.
Inicio Embolso	Período de início das parcelas de embolso.
LimitarCapacid	Variável lógica para ativar e desativar a restrição do caixa sobre o incremento de capacidade.
LimitarCompra	Variável lógica para ativar e desativar a restrição do caixa sobre a compra de matéria-prima.
Termo usado no modelo	Definição
LimiteCaixa Capacid	Valor limitante de caixa disponível para incremento de capacidade.
LimiteCaixa Compra	Valor limitante de caixa disponível para aquisição de matéria-prima.
ListaCompras	Calcula a necessidade de compra de matéria-prima para reabastecimento do estoque.
ListaMatOP	Calcula o volume de cada família de matéria-prima necessária para o plano de produção.
LucroBruto	Calcula o lucro bruto por família de produto obtido sobre as receitas de vendas do período.
LucroBruto Total	Calcula o lucro bruto total obtido sobre as receitas de vendas do período.
LucroLiquido	Calcula o lucro líquido por família de produto obtido sobre as receitas de vendas do período.
LucroLiquido Total	Calcula o lucro líquido total obtido sobre as receitas de vendas do período.
MargContrib Total	Calcula o valor total de margem de contribuição obtida no período.
MargContrib TotFamilia	Calcula o valor total de margem de contribuição por família de produto obtida no período.
MargContrib Unitaria	Calcula o valor de margem de contribuição unitária por família de produto.
Margem EBTIDA	Indicador de desempenho que calcula o índice EBTIDA obtido sobre a receita de vendas do período.
Margem Liquida	Indicador de desempenho que calcula a margem líquida por família obtida sobre a receita de vendas do período.
MargemLiquida Total	Indicador de desempenho que calcula a margem líquida total obtida sobre as receitas de vendas.
Markup	Calcula o índice de mark up para cálculo do preço de venda sugerido.
MaterialNec	Realiza o somatório das necessidades por família de matéria-prima.
MatPrima Encomenda	Calcula o volume de matéria-prima necessária que é adquirida por encomenda.
Montante Emprestimo	Montante adquirido como empréstimo.
MpDispOP	Calcula a disponibilidade de matéria-prima a ser fornecida para produção.
OPLiberadas	Calcula o volume de ordens a serem liberadas para produção segundo as restrições de capacidade e de matéria-prima.
OPLibMat	Variável que limita o quanto é possível produzir de uma família de produto pelo estoque de matéria-prima disponível.
OPLibMOB	Variável que limita o quanto é possível produzir de uma família de produto com as horas de capacidade efetivamente disponíveis.
PercAloc CpRest	Calcula a porcentagem de horas planejadas de capacidade do centro restrito por familia de produto.
PercAtend PlanoEstq	Indicador de desempenho que calcula o percentual de atendimento de plano de estoque.
PercAtend PlanoProd	Indicador de desempenho que calcula o percentual de atendimento de plano de produção.
PercAtend PlanoVendas	Indicador de desempenho que calcula o percentual de atendimento de plano de vendas.
PercMargem Contrib	Indicador de desempenho que calcula o percentual de margem de contribuição obtido sobre a receita bruta do período, por família de produto.
PercMargem ContrTotal	Indicador de desempenho que calcula o percentual de margem de contribuição total obtido sobre a receita bruta do período.
PercMP PlanoProd	Calcula a porcentagem de matéria-prima planejada para cada família de produto em relação ao total planejado de cada família de matéria-prima.
PercTempo	Calcula o percentual de tempo de ciclo realizado para os produtos que estão em processo de fabricação.
PercUtil PlanCpRest	Calcula o percentual de utilização dos centros produtivos.
PercVendas	Calcula o percentual de participação de cada família de produto sobre o total de vendas.
PgtoJuros	Calcula o valor de juros a ser pago no período para os casos de utilização de empréstimo.
PlanoEstoque	Plano de estoque do S&OP por família de produto.
PlanoEstoque Total	Realiza o somatório do plano de estoque.
PlanoProducao	Calcula o plano de produção de S&OP.
PlanoProducao Total	Realiza o somatório do plano de produção.
PlanoVendas	Calcula o plano de vendas conforme a distribuição probabilística.
PlanoVendas Total	Realiza o somatório do plano de vendas.
PrazoMedio Pagamento	Prazo médio de pagamento de títulos a pagar.
PrazoMedio Recebimento	Prazo médio de recebimento de títulos a receber.
PrazoSupr	Prazo médio de suprimento em dias.
Preco MedioMP	Preço médio de compra deduzindo-se os impostos recuperados.
PrecoVenda	Preço de venda praticado por unidade vendida de cada família de produto acabado.
PrecoVenda Sugerido	Calcula o preço sugerido em função dos custos e do índice de mark up.
PrevisaoVendas	Variável exógena representa graficamente os valores mensais propostos de previsão de vendas.
Producao Total	Volume de produção total.
Produtividade	Taxa de produtividade de cada centro de trabalho restrito.
Termo usado no modelo	Definição
Provisao IRCSSL	Percentual p/ provisão I.R. e CSSL.
Rateio CustosIndiretos	Calcula o rateio dos custos indiretos.
Rateio DespesasGerais	Calcula o rateio das despesas gerais por família de produto.
ReceitaBruta	Calcula a receita bruta obtida no período por família de produto.
ReceitaBruta Total	Calcula a receita bruta total obtida no período.
ReceitaLiquida	Calcula a receita líquida obtida no período por família de produto.
ReceitaLiquida Total	Calcula a receita líquida total obtida no período.
ReservaMP Producao	Calcula o volume de matéria-prima a ser consumido para ordens liberadas.
Resultado Operacional	Calcula o resulta operacional obtido no período por família de produto.
ResultadoOperacional Total	Calcula o resulta operacional total obtido no período.
Tciclo	Calcula o tempo de ciclo de produção realizado.
TCicloProd	Tempo de ciclo de produção para cada família de produto acabado.
Tempo Amortizacao	Tempo de amortização da dívida de empréstimo.
Tempo IncrementoCap	Tempo de atraso para aumento de capacidade.
TempoFat	Variável para tempo de atraso para realização do faturamento.
TempoProc CentroFam	Total de horas de capacidade utilizada de cada centro produtivo por família de produto.
TempoProcTot CentroFam	Calcula o tempo total de horas planejadas para centro produtivo para realização do plano de produção.
Tomar Emprestimo	Variável lógica que ativa ou desativa a aquisição de empréstimo.
TotalHoras Utilizadas	Realiza o somatório do total de horas utilizadas da capacidade.
TotalPlanej CpRest	Calcula o total de horas planejadas por centro produtivo.
TotComissoes	Realiza o somatório das comissões de vendas do período.
TotCompraR$	Calcula o custo total dos materiais planejados para compra.
TotCpNec PorCpRest	Calcula o total de capacidade necessária para cada centro produtivo.
TotCpPadrao	Realiza o somatório da capacidade padrão de cada centro produtivo.
TotCustos IndFabVar	Realiza o somatório dos custos indiretos variáveis.
TotVendas	Realiza o somatório dos valores de vendas.
TotVendas PorFam	Calcula o valor total das vendas por família de produto.
txCapacid Aprovada	Calcula a taxa de capacidade aprovada mediante a restrição do caixa.
txComiss	Percentual de comissão sobre vendas.
txCustoInd Variavel	Percentual do custo indireto variável sobre o total dos custos diretos (mão de obra direta + matéria-prima).
txDepreciacao	Depreciação mensal do ativo destinado à despesa.
txDepreciacao 2	Depreciação mensal do ativo destinado à apropriação dos custos de produção.
txDespAdm	Despesas administrativas. Pode ser informada uma média percentual do total das despesas administrativas sobre o faturamento ou o valor planejado mensalmente conforme Budget.
txDespComerc	Despesas com comercialização. Pode ser informada uma média percentual do total das despesas com comercialização sobre o faturamento ou o valor planejado mensalmente conforme Budget.
txDespFinan	Despesas financeiras. Pode ser informada uma média percentual do total das despesas financeiras sobre o faturamento ou o valor planejado mensalmente conforme Budget.
txImpostos SobreVenda	Percentual de impostos sobre vendas.
txInadimplencia	Percentual de inadimplência.
txJuros	Taxa de juros para aquisição de empréstimo.
txMargem Desejada	Margem de lucro desejada utilizada para cálculo de preço de venda sugerido.
txMatPrima Encomenda	A quantidade por item da lista de materiais que são comprados por encomenda.
txPercCaixa Capacid	Percentual do valor em caixa definido para restrição de incremento de capacidade.
txPercCaixa Compra	Percentual do valor em caixa definido para restrição de compra de matéria-prima.
txRelacaoCpRestrita	Percentual de utilização da capacidade total em relação à utilização total da capacidade do centro restrito, ou seja, é o percentual de utilização da capacidade total quando o recurso crítico estiver com 100% de utilização.
txVlrHoraExtra	Percentual de acréscimo no valor da mão de obra para hora extra.
ValorEstoque	Calcula o valor total do estoque, considerando produto acabado e matéria-prima.
ValorTotal MaoObra	Calcula o valor total de mão de obra disponível no período.
ValorTotal MOBNec	Calcula o valor total de mão de obra planejado para atendimento do plano de produção.
Vendas Total	Realiza o somatório das quantidades de vendas.
VlrHoraMedioMO	Valor hora média da mão de obra direta, incluindo encargos trabalhistas.

alfa = 0.2
BOM[1,1] = 470; BOM[1,2] = 1225;
BOM[1,3] = 4; BOM[1,4] = 14;
BOM[1,5] = 68; BOM[1,6] = 17;
BOM[1,7] = 6; BOM[1,8] = 6;
BOM[1,9] = 2; BOM[1,10] = 0;
BOM[2,1] = 2574; BOM[2,2] = 7673;
BOM[2,3] = 75; BOM[2,4] = 90;
BOM[2,5] = 223; BOM[2,6] = 57;
BOM[2,7] = 44; BOM[2,8] = 21;
BOM[2,9] = 11; BOM[2,10] = 15;
BOM[3,1] = 263; BOM[3,2] = 776;
BOM[3,3] = 11; BOM[3,4] = 12;
BOM[3,5] = 24; BOM[3,6] = 2;
BOM[3,7] = 3; BOM[3,8] = 2;
BOM[3,9] = 2; BOM[3,10] = 1;
BOM[4,1] = 668; BOM[4,2] = 394;
BOM[4,3] = 0; BOM[4,4] = 87;
BOM[4,5] = 22; BOM[4,6] = 16;
BOM[4,7] = 0; BOM[4,8] = 0;
BOM[4,9] = 0; BOM[4,10] = 0;
BOM[5,1] = 364; BOM[5,2] = 238;
BOM[5,3] = 0; BOM[5,4] = 86;
BOM[5,5] = 21; BOM[5,6] = 8;
BOM[5,7] = 13; BOM[5,8] = 0;
BOM[5,9] = 0; BOM[5,10] = 0
CobertEstqMP = [1; 2]
CpPadrao[1] = 4186
CpPadrao[2] = 6728
CpPadrao[3] = 648
CpPadrao[4] = 2316
CpPadrao[5] = 2702
CpRest = [1; 2; 3; 4; 5]
CpRest_PorFamilia[1,1] = 4
CpRest_PorFamilia[1,2] = 1
CpRest_PorFamilia[2,1] = 4
CpRest_PorFamilia[2,2] = 1
CpRest_PorFamilia[3,1] = 4
CpRest_PorFamilia[3,2] = 1
CpRest_PorFamilia[4,1] = 4
CpRest_PorFamilia[4,2] = 1
CpRest_PorFamilia[5,1] = 4
CpRest_PorFamilia[5,2] = 1
CpTotalPadrao = 16580
familia = [1; 2; 3; 4; 5]
GastosFixo_Producao = 1200000
HoraRestrita_Unid[1] = 8
HoraRestrita_Unid[2] = 65

HoraRestrita_Unid[3] = 6
HoraRestrita_Unid[4] = 3.5
HoraRestrita_Unid[5] = 3.5
HorasTotal_Unid[1] = 45
HorasTotal_Unid[2] = 284
HorasTotal_Unid[3] = 30
HorasTotal_Unid[4] = 20
HorasTotal_Unid[5] = 21.5
Inicio_Embolso = 4
LimitarCapacid = 0
LimitarCompra = 0
matprima = [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]
Montante_Emprestimo = 500000
N = [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]
PrazoMedio_Pagamento = 3
PrazoMedio_Recebimento = 1
PrazoSupr[1] = NORMAL(0.23,0.06)
PrazoSupr[2] = NORMAL(0.67,0.06)
PrazoSupr[3] = NORMAL(0.5,0.06)
PrazoSupr[4] = NORMAL(0.5,0.06)
PrazoSupr[5] = NORMAL(0.5,0.06)
PrazoSupr[6] = NORMAL(0.5,0.06)
PrazoSupr[7] = NORMAL(0.5,0.06)
PrazoSupr[8] = NORMAL(0.5,0.06)
PrazoSupr[9] = NORMAL(0.23,0.06)
PrazoSupr[10] = NORMAL(0.23,0.06)
PrecoVenda[1] = 101500
PrecoVenda[2] = 849000
PrecoVenda[3] = 80200
PrecoVenda[4] = 43960
PrecoVenda[5] = 38900
Produtividade[CpRest] = 0.8
Provisao_IRCSSL = 0.24
TCicloProd[1] = normal(0.5,0.06)
TCicloProd[2] = normal(0.66,0.06)
TCicloProd[3] = normal(0.5,0.06)
TCicloProd[4] = normal(0.23,0.03)
TCicloProd[5] = normal(0.23,0.03)
TempoFat = 0
TempoProc_CentroFam[1,1] = 5
TempoProc_CentroFam[1,2] = 23
TempoProc_CentroFam[1,3] = 2
TempoProc_CentroFam[1,4] = 8
TempoProc_CentroFam[1,5] = 7
TempoProc_CentroFam[2,1] = 51

TempoProc_CentroFam[2,2] = 122
TempoProc_CentroFam[2,3] = 2
TempoProc_CentroFam[2,4] = 65
TempoProc_CentroFam[2,5] = 44
TempoProc_CentroFam[3,1] = 3
TempoProc_CentroFam[3,2] = 15
TempoProc_CentroFam[3,3] = 1
TempoProc_CentroFam[3,4] = 6
TempoProc_CentroFam[3,5] = 5
TempoProc_CentroFam[4,1] = 3
TempoProc_CentroFam[4,2] = 10
TempoProc_CentroFam[4,3] = 0.5
TempoProc_CentroFam[4,4] = 3.5
TempoProc_CentroFam[4,5] = 3
TempoProc_CentroFam[5,1] = 3.5
TempoProc_CentroFam[5,2] = 10
TempoProc_CentroFam[5,3] = 0.5
TempoProc_CentroFam[5,4] = 3.5
TempoProc_CentroFam[5,5] = 4
Tempo_Amortizacao = 6
Tempo_IncrementoCap = 0.125
Tomar_Emprestimo = 0
txComiss = 0.0266
txCustoInd_Variavel = 0.08
txDepAdm = 0.07
txDepreciacao = 10000
txDepreciacao_2 = 434500
txDespComerc = 0.08
txDespFinan = 0.003
txImpostos_SobreVenda = 0.2725
txInadimplencia = 0.003
txJuros = 1.5/100
txMargem_Desejada = 0.15
txMatPrima_Encomenda[1] = 0
txMatPrima_Encomenda[2] = 0
txMatPrima_Encomenda[3] = 0
txMatPrima_Encomenda[4] = 0
txMatPrima_Encomenda[5] = 0
txMatPrima_Encomenda[6] = 0
txMatPrima_Encomenda[7] = 0
txMatPrima_Encomenda[8] = 0
txMatPrima_Encomenda[9] = 0
txMatPrima_Encomenda[10] = 0
txPercCaixa_Capacid = 0.40
txPercCaixa_Compra = 0.40
txRelacaoCpRestrita = 0.74
txVlrHoraExtra = 0.75
VlrHoraMedioMO = 104.50

Brasil

Brasil

Systems dynamics model for the expanded S&OP process

Abstract