|
1. SALDO INICIAL.....................................................................................................
|
22.305.732
|
18.341.223
|
|
|
2. RECEBIMENTOS..................................................................................................
|
431.684.189
|
471.807.085
|
|
2.1 Próprios...........................................................................................................
|
340.004.003
|
374.017.341
|
| - Arrecadação bancária..................................................................................... |
288.527.297 |
299.374.509 |
| - Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1)......................................................... |
26.623.274 |
30.288.162 |
| - Arrecadação REFIS.......................................................................................... |
114.686 |
132.405 |
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) ......................................... |
3.843 |
6.159 |
| - Arrecadação Lei nº 11.941/09........................................................................ |
3.713.578 |
5.925.607 |
| - Arrecadação FIES (1)....................................................................................... |
99.088 |
- |
| - Arrecadação / DARF'S..................................................................................... |
11.388.317 |
19.894.269 |
| - Arrecadação / compensação Lei nº 12.546............................................... |
9.019.720 |
18.052.000 |
| - Depósitos judiciais......................................................................................... |
1.577.381 |
1.132.875 |
| - Ressarcimento de arrecadação................................................................... |
– |
- |
| - Restituições de arrecadação......................................................................... |
–1.063.182 |
-788.647 |
|
2.2 Rendimentos financeiros...........................................................................
|
–1.284.959
|
-2.127.208
|
| - Remuneração s/ arrecad. bancária............................................................. |
1.496 |
3.251 |
| - Rendimentos aplicações financeiras......................................................... |
–1.286.455 |
-2.130.459 |
|
2.3 Outros..............................................................................................................
|
318.212
|
215.722
|
|
2.4 Antecipação da receita (Tesouro Nac.)...................................................
|
11.030.362
|
-3.629.693
|
|
2.5 Transferências da União.............................................................................
|
81.616.572
|
103.330.924
|
| - Recursos ordinários....................................................................................... |
1.569.108 |
16.931.988 |
| - Concursos e prognósticos............................................................................ |
402.935 |
467.610 |
| - Operações de crédito externas...................................................................... |
– |
7.673 |
| - Contribuição social sobre o lucro............................................................... |
7.228.632 |
9.445.869
|
| - COFINS e contribuição do plano de seg social servidor....................... |
22.239.801 |
24.862.869 |
| - Contribuição provisória s/ mov. financeira................................................. |
– |
- |
| - Remuneração das disponib. do tesouro nacional................................ |
7.268.058 |
2.433.156 |
| - Recursos ordinários / COFINS – TRF.......................................................... |
6.734.057 |
8.548.453 |
| - Juros de mora da receita adm. pela SRF.................................................. |
– |
393.631 |
| - Contribuição social sobre o lucro – contrapartida................................... |
– |
- |
| - Devolução do PSS / PASEP / outros............................................................ |
– |
- |
| - Receitas de honorários de advogados....................................................... |
– |
- |
| - Compens. finan.p/ expl .de petr ou gas. natural ................................... |
1.151.314 |
1.186.963 |
| - COFINS - EPU................................................................................................... |
1.272.978 |
1.390.933 |
| - COFINS/LOAS................................................................................................... |
33.749.688 |
37.651.751 |
|
3. PAGAMENTOS .............................................................................................
|
435.648.699
|
481.797.336
|
|
3.1 Pagamentos do INSS (2).............................................................................
|
403.480.025
|
446.338.143
|
|
3.1.1 - Total de benefícios (3)........................................................................
|
394.009.168
|
436.157.912
|
|
3.1.1.1 - Total de benefícios pagos (a + b)..............................................
|
391.898.744
|
433.343.175
|
| a) Benefícios previdenciários................................................................ |
357.003.124 |
394.201.250 |
| - Benefícios – INSS................................................................................. |
347.598.843 |
382.891.895 |
| - Sentenças Judiciais – TRF................................................................. |
6.734.057 |
8.548.453 |
| - Sentenças Judiciais – INSS................................................................ |
673.986 |
802.824 |
| - Comprev................................................................................................. |
1.996.237 |
1.958.078 |
| b) Benefícios não previdenciários.......................................................... |
34.895.620 |
39.141.925 |
| - Encargos previdenciários da União – EPU..................................... |
1.370.033 |
1.439.416 |
| - Amparos assistenciais – LOAS......................................................... |
33.525.588 |
37.702.510 |
|
3.1.2 - Devolução de Benefícios.....................................................................
|
–2.110.424
|
-2.814.738
|
|
3.1.3 Pessoal......................................................................................................
|
8.967.230
|
9.575.361
|
|
3.1.4 Custeio.......................................................................................................
|
2.614.051
|
3.419.607
|
|
3.2 Transferências a trceiros.......................................................................
|
32.168.674
|
35.459.607
|
| FNDE – salário educação............................................................................ |
16.540.978 |
- |
| INCRA.............................................................................................................. |
1.149.764 |
- |
| DPC / FDEP – marítimo ........................................................................... |
127.648 |
- |
| ANAC (4).......................................................................................................... |
148.880 |
- |
| SDR / MAARA.................................................................................................. |
202.752 |
- |
| SENAI............................................................................................................... |
1.494.293 |
- |
| SESI.................................................................................................................. |
2.144.009 |
- |
| SENAC............................................................................................................. |
2.071.785 |
- |
| SESC................................................................................................................ |
3.712.101 |
- |
| SEBRAE........................................................................................................... |
2.788.515 |
- |
| SENAR............................................................................................................. |
494.671 |
- |
| SEST................................................................................................................ |
379.511 |
- |
| SENAT.............................................................................................................. |
241.619 |
- |
| SESCOOP....................................................................................................... |
218.878 |
- |
| APEX-BRASIL................................................................................................. |
396.390 |
- |
| ABDI.................................................................................................................. |
56.881 |
- |
|
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES...................................
|
688.344
|
1.055.015
|
|
5. Saldo previdenciário (arrec. líquida – benef. previd.)............................
|
–49.856.138
|
-56.698.117
|
|
6. Saldo arrecadação líquida – total de benefícios pagos........................
|
–84.751.759
|
-95.840.042
|
|
7. Saldo operacional (receita total - pagamento total)..............................
|
–3.964.509
|
-9.990.251
|
|
8. Saldo final............................................................................................................
|
18.341.223
|
8.350.973
|